一、原始发票的要求
（一）客户名称：济南大学（填写个人的不能报销）。
（二）原始发票的填写必须规范,且填写日期、品名、数量、金额等，金额计算要正确，大小写金额要一致，不得涂改。
（三）必须取得合法发票并加盖公章，但公章必须是财务专用章或发票专用章。
（四）定额发票、普通发票、增值税专用发票等不能填写明细的，必须附货物销售明细表，明细表必须加盖财务专用章或发票专用章，且发票与明细表销售单位必须一致，其它公章不能报销。
（五）购买实物的发票须经3人签字（主管、经手人、验收人）。
（六）填写原始凭证汇总单时，需将付款事由、原始单据张数、金额、开支项目和经手人、负责人等内容填列完整，做到书写正规、清楚，计算准确。
二、报销差旅费的要求
（一）凡报销火车票，汽车票、飞机轮船票、市内交通费、住宿费等发票时，必须填写差旅费报销单（不得填写原始凭证汇总单）。经领导批准超标准的住宿费，需领导在发票背面签字。
（二）差旅费报销单填制时，出差人不要填制伙食补贴、交通补贴、合计数大写金额，会计人员会统一填写。
（三）报销济南市交通费时，须单独填写差旅费报销单，不得与其他车票同时填一张单。
（四）报销会议费时，必须附相关部门的会议通知。
（五）科研经费报销济南市住宿费时，须附住宿人姓名，天数、金额等明细。
三、费用结算的要求
单张发票金额2000元以上的需转账支票结算，不得支付现金或刷卡。（办理程序：与供货商协商好价格后到计划财务处办理借款业务，取得发票后冲账）
计划财务处
二○一○ 年六月
